各处室、各院系：　　 
    根据《省教育厅办公室关于开展省属院校财务检查工作的通知》（苏教办财[2014]20号）精神以及学院“惩治和预防腐败体系”建设的部署和要求，为严肃财经纪律，规范资金管理，防止腐败现象发生，经研究决定，在全院范围内开展清理“小金库”的专项工作。现将有关事项通知如下：
    一、 清查范围
    凡违反法律法规及其他有关规定，对应列入而未列入符合规定的学院财务账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入“小金库”清理检查范围。重点包括以下内容：
   （一）各部门的收费情况。
    1.不合理的收费项目是否取消；
    2.各种收费是否经过批准并持有收费许可通知书；
    3.各种收费是否纳入学院财务处统一管理，是否使用了学院规定的票据。
    4.有无未经财政部门批准私自设立银行账户情况。
   （二）各部门未列入学院财务处统一管理，隐匿收入或虚列支出的情况。
    1. 未纳入学院财务处统一管理，收取的场地、设备出租收入，以及资产设备处置收入；
    2. 未上交学院财务处的各类管理费、劳务费、捐赠收入等；
    3. 以虚列支出转移的资金，如以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取的资金；
    4. 以假发票等非法票据套取的资金；
    5. 其它形式隐匿、套取的资金。
    二、工作要求
   （一）各部门在自查过程中必须高度重视、全面彻底开展自查自纠工作，在规定时间内将“小金库”资金情况如实上报纪委办，并说明资金来源。
   （二）各部门填报的《“小金库”治理工作自查及承诺书》存入该部门的廉政档案。
   （三）报送要求。各部门对照清查范围，认真开展“小金库”自查治理工作，并填报《部门“小金库”自查自纠情况统计表》和《 关于“小金库”清理检查情况的承诺书》，经各部门党政负责人确认签名后盖公章，于9月12日前报送学院纪委办公室，电子档发njithjiwei@163.com

                                                        南京旅游职业学院纪律检查委员会
                                                            南京旅游职业学院财务处
                                                                2014年9月9日